ไฟล์ประกอบด้วยข้อมูลเกี่ยวกับคำสั่งซื้อที่ส่งโดยลูกค้าไปยังดีลเลอร์และผลลัพธ์ของการดำเนินการคำสั่งซื้อดังกล่าว โดยข้อมูลทั้งหมดเกี่ยวกับบัญชีการเทรดจะได้รับการจัดเก็บไว้ตามลำดับเวลา และโดยปกติแล้วจะใช้สำหรับแก้ปัญหาในกรณีที่มีข้อพิพาทระหว่างลูกค้าและโบรกเกอร์